財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 415,718 | 8,048,239 |
| 投資信託受益証券 | － | 171,041,944 |
| 親投資信託受益証券 | 69,377,190 | 323,810,201 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 69,792,908 | 502,900,396 |
| 資産の部合計 | 69,792,908 | 502,900,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 53,621 |
| 未払収益分配金 | － | 333,396 |
| 未払解約金 | － | 20,543 |
| 未払受託者報酬 | 11,103 | 77,162 |
| 未払委託者報酬 | 200,864 | 1,389,941 |
| その他未払費用 | 34,541 | 183,245 |
| 流動負債計 | 246,508 | 2,057,908 |
| 負債の部合計 | 246,508 | 2,057,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,052,807 | 333,396,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,493,593 | 167,446,123 |
| （分配準備積立金） | 7,332,794 | 27,901,398 |
| 元本等合計 | 69,546,400 | 500,842,488 |
| 純資産の部合計 | 69,546,400 | 500,842,488 |
| 負債・純資産合計 | 69,792,908 | 502,900,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
