財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2015年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,048,239 | 28,378,842 |
| 投資信託受益証券 | 171,041,944 | 415,808,434 |
| 親投資信託受益証券 | 323,810,201 | 801,986,363 |
| 未収利息 | 12 | 50 |
| 流動資産計 | 502,900,396 | 1,246,173,689 |
| 資産の部合計 | 502,900,396 | 1,246,173,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,621 | 2,232,416 |
| 未払収益分配金 | 333,396 | － |
| 未払解約金 | 20,543 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,162 | 240,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,941 | 4,332,951 |
| その他未払費用 | 183,245 | 445,621 |
| 流動負債計 | 2,057,908 | 7,251,643 |
| 負債の部合計 | 2,057,908 | 7,251,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,396,365 | 751,315,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,446,123 | 487,606,789 |
| （分配準備積立金） | 27,901,398 | 22,886,720 |
| 元本等合計 | 500,842,488 | 1,238,922,046 |
| 純資産の部合計 | 500,842,488 | 1,238,922,046 |
| 負債・純資産合計 | 502,900,396 | 1,246,173,689 |
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