剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月11日	当中間計算期間自 平成29年 7月11日至 平成30年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	23,042,105	18,006,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)	886,840,094	1,493,725,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,974,651	753,440,107
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,974,651	753,440,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,909,041	273,886,958
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,909,041	273,886,958
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,277,559,094	2,253,301,040

2018/04/10 9:35

#2 中間注記表（連結）

2018/04/10 9:35

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/10 9:35

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

2018/04/10 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	3,820,130,525	3,924,664,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,931,377,914	3,310,230,311

注記表

2018/04/10 9:35

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	70,494,041,256	68,197,306,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,731,815,919	88,958,310,380

注記表

2018/04/10 9:35

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	48,342,334,586	42,811,198,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,744,212,738	54,678,874,346

注記表

2018/04/10 9:35