財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,929,646 | 136,208,605 |
| 投資信託受益証券 | 1,236,969,761 | 1,683,594,981 |
| 親投資信託受益証券 | 2,360,017,660 | 3,266,662,890 |
| 未収入金 | 268,598 | － |
| 流動資産計 | 3,686,185,665 | 5,086,466,476 |
| 資産の部合計 | 3,686,185,665 | 5,086,466,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,937,673 | － |
| 未払収益分配金 | 2,164,064 | － |
| 未払解約金 | 5,101,282 | 17,621,805 |
| 未払受託者報酬 | 896,647 | 1,154,361 |
| 未払委託者報酬 | 16,140,791 | 20,779,498 |
| 未払利息 | 132 | 153 |
| その他未払費用 | 2,154,473 | 1,324,071 |
| 流動負債計 | 28,395,062 | 40,879,888 |
| 負債の部合計 | 28,395,062 | 40,879,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,164,064,671 | 2,792,285,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,493,725,932 | 2,253,301,040 |
| （分配準備積立金） | 618,577,116 | 529,295,317 |
| 元本等合計 | 3,657,790,603 | 5,045,586,588 |
| 純資産の部合計 | 3,657,790,603 | 5,045,586,588 |
| 負債・純資産合計 | 3,686,185,665 | 5,086,466,476 |
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