財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,032,169 | 224,834,275 |
| 投資信託受益証券 | 2,277,066,023 | 2,944,658,492 |
| 親投資信託受益証券 | 4,308,711,364 | 5,662,256,031 |
| 流動資産計 | 6,772,809,556 | 8,831,748,798 |
| 資産の部合計 | 6,772,809,556 | 8,831,748,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,047,079 | 1,207,288 |
| 未払収益分配金 | 3,800,886 | － |
| 未払解約金 | 14,726,735 | 8,327,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,556 | 2,143,680 |
| 未払委託者報酬 | 26,921,239 | 38,587,327 |
| 未払利息 | 301 | 295 |
| その他未払費用 | 2,428,357 | 1,522,326 |
| 流動負債計 | 50,420,153 | 51,787,963 |
| 負債の部合計 | 50,420,153 | 51,787,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,800,886,306 | 5,106,911,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,921,503,097 | 3,673,049,710 |
| （分配準備積立金） | 1,014,440,994 | 923,079,840 |
| 元本等合計 | 6,722,389,403 | 8,779,960,835 |
| 純資産の部合計 | 6,722,389,403 | 8,779,960,835 |
| 負債・純資産合計 | 6,772,809,556 | 8,831,748,798 |
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