財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,537,163 | 402,001,506 |
| 投資信託受益証券 | 5,004,397,788 | 4,662,162,680 |
| 親投資信託受益証券 | 10,106,908,355 | 9,201,776,590 |
| 未収入金 | 2,738,676 | 217,257 |
| 流動資産計 | 15,495,581,982 | 14,266,158,033 |
| 資産の部合計 | 15,495,581,982 | 14,266,158,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 257,936 | 303,867 |
| 未払収益分配金 | 7,040,114 | － |
| 未払解約金 | 21,793,660 | 2,662,980 |
| 未払受託者報酬 | 4,083,966 | 3,740,690 |
| 未払委託者報酬 | 76,376,419 | 69,472,804 |
| 未払利息 | 257 | 72 |
| その他未払費用 | 4,099,115 | 3,449,806 |
| 流動負債計 | 113,651,467 | 79,630,219 |
| 負債の部合計 | 113,651,467 | 79,630,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,040,114,785 | 6,900,389,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,341,815,730 | 7,286,138,214 |
| （分配準備積立金） | 3,253,372,381 | 5,727,583,167 |
| 元本等合計 | 15,381,930,515 | 14,186,527,814 |
| 純資産の部合計 | 15,381,930,515 | 14,186,527,814 |
| 負債・純資産合計 | 15,495,581,982 | 14,266,158,033 |
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