財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,001,506 | 336,532,740 |
| 投資信託受益証券 | 4,662,162,680 | 5,156,303,027 |
| 親投資信託受益証券 | 9,201,776,590 | 10,210,579,817 |
| 未収入金 | 217,257 | 24,229,411 |
| 流動資産計 | 14,266,158,033 | 15,727,644,995 |
| 資産の部合計 | 14,266,158,033 | 15,727,644,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 303,867 | 6,007,992 |
| 未払解約金 | 2,662,980 | 59,555,711 |
| 未払受託者報酬 | 3,740,690 | 3,927,808 |
| 未払委託者報酬 | 69,472,804 | 73,235,923 |
| 未払利息 | 72 | 165 |
| その他未払費用 | 3,449,806 | 3,356,946 |
| 流動負債計 | 79,630,219 | 146,084,545 |
| 負債の部合計 | 79,630,219 | 146,084,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,900,389,600 | 7,131,456,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,286,138,214 | 8,450,104,242 |
| （分配準備積立金） | 5,727,583,167 | 7,502,245,312 |
| 元本等合計 | 14,186,527,814 | 15,581,560,450 |
| 純資産の部合計 | 14,186,527,814 | 15,581,560,450 |
| 負債・純資産合計 | 14,266,158,033 | 15,727,644,995 |
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