剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△70,865,574	169,582,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,196,565,349	9,586,361,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	933,701,616	707,487,215
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	933,701,616	707,487,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,262,822,600	1,394,086,540
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,262,822,600	1,394,086,540
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,391,475,007	11,154,694,142

2026/04/10 9:20

#2 中間注記表（連結）

2026/04/10 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

2026/04/10 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

2026/04/10 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月10日現在	2026年 1月10日現在
元本	19,358,740,550	16,177,396,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,336,090,879	34,191,602,984

注記表

2026/04/10 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月10日現在	2026年 1月10日現在
元本	53,493,305,311	53,477,280,647
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	109,491,761,843	125,289,736,567

注記表

2026/04/10 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月10日現在	2026年 1月10日現在
元本	14,288,861,034	11,038,534,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,899,217,615	53,512,630,345

注記表

2026/04/10 9:20