財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,678,108 | 302,943,815 |
| 投資信託受益証券 | 5,327,803,106 | 5,722,615,998 |
| 親投資信託受益証券 | 10,502,973,558 | 11,112,933,628 |
| 未収入金 | 19,985,565 | 11,919,208 |
| 未収利息 | 3,323 | 6,118 |
| 流動資産計 | 16,100,443,660 | 17,150,418,767 |
| 資産の部合計 | 16,100,443,660 | 17,150,418,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,795,062 | 27,995,238 |
| 未払受託者報酬 | 4,114,712 | 4,364,977 |
| 未払委託者報酬 | 76,994,860 | 81,964,357 |
| その他未払費用 | 3,359,074 | 1,920,602 |
| 流動負債計 | 117,263,708 | 116,245,174 |
| 負債の部合計 | 117,263,708 | 116,245,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,396,818,733 | 5,879,479,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,586,361,219 | 11,154,694,142 |
| （分配準備積立金） | 5,935,736,064 | 5,101,033,972 |
| 元本等合計 | 15,983,179,952 | 17,034,173,593 |
| 純資産の部合計 | 15,983,179,952 | 17,034,173,593 |
| 負債・純資産合計 | 16,100,443,660 | 17,150,418,767 |
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