財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,359,259 | 277,541,098 |
| 投資信託受益証券 | 5,749,618,853 | 5,427,675,877 |
| 親投資信託受益証券 | 11,095,823,429 | 10,428,973,988 |
| 未収入金 | 13,493,201 | 10,642,695 |
| 未収利息 | 672 | 1,777 |
| 流動資産計 | 17,157,295,414 | 16,144,835,435 |
| 資産の部合計 | 17,157,295,414 | 16,144,835,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,296,645 | 22,716,680 |
| 未払受託者報酬 | 4,331,960 | 4,372,855 |
| 未払委託者報酬 | 81,347,997 | 82,091,006 |
| その他未払費用 | 4,212,992 | 2,238,837 |
| 流動負債計 | 130,189,594 | 111,419,378 |
| 負債の部合計 | 130,189,594 | 111,419,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,830,540,471 | 6,641,941,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,196,565,349 | 9,391,475,007 |
| （分配準備積立金） | 6,445,092,858 | 5,692,700,637 |
| 元本等合計 | 17,027,105,820 | 16,033,416,057 |
| 純資産の部合計 | 17,027,105,820 | 16,033,416,057 |
| 負債・純資産合計 | 17,157,295,414 | 16,144,835,435 |
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