有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	180,729,020	171,041,944
投資信託受益証券 合計		180,729,020	171,041,944
親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	90,764,493	123,911,685
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	36,062,393	75,035,021
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	81,407,938	124,863,495
親投資信託受益証券 合計		208,234,824	323,810,201
合計		388,963,844	494,852,145

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックス225マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。