有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	1,764,349,475	875,117,339
投資信託受益証券 合計		1,764,349,475	875,117,339
親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	446,184,270	652,232,165
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	187,986,122	384,018,050
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	349,802,680	661,826,670
親投資信託受益証券 合計		983,973,072	1,698,076,885
合計		2,748,322,547	2,573,194,224

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「日本株式インデックス225マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。