新興国債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,230 | 371,053 |
| 親投資信託受益証券 | 100,050,549 | 99,573,788 |
| 流動資産合計 | 100,391,779 | 99,944,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,391,779 | 99,944,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,791 | 3,482 |
| 未払委託者報酬 | 123,510 | 113,455 |
| その他未払費用 | 3,944 | 3,811 |
| 流動負債合計 | 331,245 | 320,748 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 331,245 | 320,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,534 | -375,907 |
| （分配準備積立金） | 12,232,042 | 14,273,087 |
| 元本等合計 | 100,060,534 | 99,624,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,060,534 | 99,624,093 |
| 負債純資産合計 | 100,391,779 | 99,944,841 |
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