新興国債券ファンド(毎月決算型)

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財務状況

2012年4月9日 9:04
(個別) 資産 11.68%減 8827万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/01	103,761,890	103,437,712
2010/07	101,157,506	100,837,258
2011/01	100,391,779	100,060,534
2011/07	99,944,841	99,624,093
2012/01	88,275,639	87,963,517

財務推移

資産

2010年1月（個）: 1億376万
2010年7月（個） -2.51%: 1億115万
2011年1月（個） -0.76%: 1億39万
2011年7月（個） -0.45%: 9994万
2012年1月（個） -11.68%: 8827万

純資産

2010年1月（個）: 1億343万
2010年7月（個） -2.51%: 1億83万
2011年1月（個） -0.77%: 1億6万
2011年7月（個） -0.44%: 9962万
2012年1月（個） -11.7%: 8796万

開示資料

決算

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