野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 33,865,260 |
| コール・ローン | 242,996,427 |
| 株式 | 7,109,978,548 |
| 親投資信託受益証券 | 79,822,423 |
| 未収入金 | 32,780,367 |
| 未収配当金 | 23,327,977 |
| 未収利息 | 710 |
| 流動資産合計 | 7,410,168,922 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,410,168,922 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,430,698 |
| 未払解約金 | 39,713,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,926,675 |
| 未払委託者報酬 | 39,359,175 |
| その他未払費用 | 82,531 |
| 流動負債合計 | 81,081,480 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 81,081,480 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,267,169,719 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -938,082,277 |
| （分配準備積立金） | 86,848 |
| 元本等合計 | 7,329,087,442 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,329,087,442 |
| 負債純資産合計 | 7,410,168,922 |
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