野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月28日 | 2011年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,865,260 | 7,685,590 |
| コール・ローン | 525,327 | 611,694 |
| 株式 | 7,109,978,548 | 3,664,316,865 |
| 親投資信託受益証券 | 79,822,423 | 59,038,742 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,011 |
| 未収入金 | － | 97,264,051 |
| 未収配当金 | 23,327,977 | 24,875,352 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 80,347,751 | 59,650,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 80,347,751 | 59,650,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 17,583,070 |
| 未払収益分配金 | － | 59,521 |
| 未払解約金 | 20,000,397 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,267 | 920 |
| 未払委託者報酬 | 11,327 | 8,227 |
| その他未払費用 | 30 | 10 |
| 流動負債合計 | 20,013,021 | 68,678 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,013,021 | 68,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,256,616 | 59,521,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 78,114 | 60,166 |
| （分配準備積立金） | 86,848 | 68,285 |
| 元本等合計 | 60,334,730 | 59,581,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 60,334,730 | 59,581,759 |
| 負債純資産合計 | 80,347,751 | 59,650,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
