野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月28日 | 2012年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,685,590 | 26,284,549 |
| コール・ローン | 611,694 | 33,815 |
| 株式 | 3,664,316,865 | 2,444,987,012 |
| 親投資信託受益証券 | 59,038,742 | 11,205,134 |
| 派生商品評価勘定 | 3,011 | 7,817 |
| 未収入金 | 97,264,051 | － |
| 未収配当金 | 24,875,352 | 13,336,155 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 59,650,437 | 11,238,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,650,437 | 11,238,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,402 |
| 未払金 | 17,583,070 | － |
| 未払収益分配金 | 59,521 | 11,218 |
| 未払解約金 | 43,553,278 | 14,602,406 |
| 未払受託者報酬 | 920 | 195 |
| 未払委託者報酬 | 8,227 | 1,321 |
| その他未払費用 | 10 | － |
| 流動負債合計 | 68,678 | 12,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 68,678 | 12,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,521,593 | 11,218,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,166 | 7,963 |
| （分配準備積立金） | 68,285 | 18,021 |
| 元本等合計 | 59,581,759 | 11,226,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,581,759 | 11,226,215 |
| 負債純資産合計 | 59,650,437 | 11,238,949 |
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