野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月28日 | 2013年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,162,515 | 7,030,966 |
| コール・ローン | 17,286,411 | 14,170,647 |
| 株式 | 947,321,581 | 732,387,802 |
| 親投資信託受益証券 | 11,205,134 | 11,383,734 |
| 派生商品評価勘定 | 7,817 | － |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 未収配当金 | 1,487,204 | 1,766,825 |
| 未収利息 | 44 | 30 |
| 流動資産合計 | 971,257,755 | 755,356,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 971,257,755 | 755,356,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,402 | － |
| 未払金 | － | 50,359,842 |
| 未払収益分配金 | － | 3,700,951 |
| 未払解約金 | 3,373,730 | 16,857 |
| 未払受託者報酬 | 413,626 | 358,921 |
| 未払委託者報酬 | 8,449,588 | 7,332,080 |
| その他未払費用 | 17,668 | 15,325 |
| 流動負債合計 | 12,254,612 | 11,424,134 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,254,612 | 11,424,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,095,590,733 | 672,900,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,587,590 | 71,031,883 |
| （分配準備積立金） | 7,603,125 | 15,700,193 |
| 元本等合計 | 959,003,143 | 743,932,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 959,003,143 | 743,932,136 |
| 負債純資産合計 | 971,257,755 | 755,356,270 |
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