野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月28日 | 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 131,269,055 | 5,998,222 |
| コール・ローン | 169,572,871 | 101,073,967 |
| 株式 | 6,151,654,672 | 2,264,317,322 |
| 派生商品評価勘定 | － | 736 |
| 未収入金 | － | 31,055,550 |
| 未収配当金 | 24,338,637 | 8,756,353 |
| 未収利息 | 359 | 186 |
| 流動資産計 | 6,476,835,594 | 2,411,202,336 |
| 資産の部合計 | 6,476,835,594 | 2,411,202,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,204 |
| 未払金 | 50,359,842 | － |
| 未払収益分配金 | 46,044,343 | 47,063,080 |
| 未払解約金 | 24,440,922 | 40,843,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,804 | 1,120,621 |
| 未払委託者報酬 | 35,827,753 | 22,892,702 |
| その他未払費用 | 75,101 | 47,962 |
| 流動負債計 | 158,501,765 | 111,979,163 |
| 負債の部合計 | 158,501,765 | 111,979,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,416,981,553 | 1,680,824,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 901,352,276 | 618,398,883 |
| （分配準備積立金） | 366,648,811 | 327,308,806 |
| 元本等合計 | 6,318,333,829 | 2,299,223,173 |
| 純資産の部合計 | 6,318,333,829 | 2,299,223,173 |
| 負債・純資産合計 | 6,476,835,594 | 2,411,202,336 |
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