剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成25年 6月29日至 平成25年12月28日	第6期中間計算期間自 平成26年 7月 1日至 平成26年12月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	403,487,563	42,679,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	901,352,276	618,398,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,680,812	43,635,900
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,680,812	43,635,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	648,636,888	205,925,157
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	648,636,888	205,925,157
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	964,666,275	762,120,296

2015/03/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

2015/03/24 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2015/03/24 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/03/24 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,746,416,592
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	298,116,975

注記表

2015/03/24 9:02