野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月28日 | 2017年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,306,915 | 208,899,703 |
| コール・ローン | 867,770,854 | 376,465,677 |
| 株式 | 19,491,211,688 | 12,970,110,914 |
| 未収配当金 | 58,636,540 | 13,422,395 |
| 未収入金 | 51,596,211 | － |
| 流動資産計 | 20,541,522,208 | 13,568,898,689 |
| 資産の部合計 | 20,541,522,208 | 13,568,898,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,475,884 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,984,429 | 5,974,195 |
| 未払委託者報酬 | 142,681,868 | 122,044,138 |
| 未払解約金 | 154,859,485 | 24,119,852 |
| 未払利息 | 1,210 | 364 |
| その他未払費用 | 299,267 | 255,974 |
| 流動負債計 | 685,302,143 | 152,394,523 |
| 負債の部合計 | 685,302,143 | 152,394,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,682,529,469 | 7,507,697,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,173,690,596 | 5,908,806,472 |
| （分配準備積立金） | 562,031,521 | 272,452,342 |
| 元本等合計 | 19,856,220,065 | 13,416,504,166 |
| 純資産の部合計 | 19,856,220,065 | 13,416,504,166 |
| 負債・純資産合計 | 20,541,522,208 | 13,568,898,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
