野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2018年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,235,023 | 177,647,343 |
| コール・ローン | 324,306,636 | 132,515,718 |
| 株式 | 9,349,320,104 | 6,866,925,778 |
| 未収入金 | 795,331 | 583,415 |
| 未収配当金 | 27,266,495 | 8,082,974 |
| 流動資産計 | 9,768,923,589 | 7,185,755,228 |
| 資産の部合計 | 9,768,923,589 | 7,185,755,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,873,759 | － |
| 未払解約金 | 33,451,270 | － |
| 未払委託者報酬 | 89,320,101 | 70,557,421 |
| 未払受託者報酬 | 4,372,317 | 3,453,863 |
| 流動負債計 | 309,205,435 | 74,159,526 |
| 未払利息 | 662 | 276 |
| その他未払費用 | 187,326 | 147,966 |
| 負債の部合計 | 309,205,435 | 74,159,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,062,458,643 | 5,108,500,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,397,259,511 | 2,003,095,379 |
| （分配準備積立金） | 41,581,230 | 32,994,885 |
| 元本等合計 | 9,459,718,154 | 7,111,595,702 |
| 純資産の部合計 | 9,459,718,154 | 7,111,595,702 |
| 負債・純資産合計 | 9,768,923,589 | 7,185,755,228 |
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