野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月28日 | 2019年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,979,588 | 63,221,075 |
| コール・ローン | 188,599,961 | 311,317,742 |
| 株式 | 4,508,971,751 | 3,982,320,760 |
| 流動資産計 | 4,721,051,448 | 4,360,472,659 |
| 未収配当金 | 11,136,356 | 3,407,432 |
| 未収入金 | 363,792 | 205,650 |
| 資産の部合計 | 4,721,051,448 | 4,360,472,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 45,927,185 |
| 未払解約金 | 14,002,380 | 133,479,986 |
| 未払収益分配金 | 83,322,523 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,509,284 | 1,525,937 |
| 未払委託者報酬 | 51,261,081 | 31,172,718 |
| 未払利息 | 347 | 406 |
| 流動負債計 | 151,203,094 | 212,171,566 |
| その他未払費用 | 107,479 | 65,334 |
| 負債の部合計 | 151,203,094 | 212,171,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,804,426 | 2,437,494,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,594,043,928 | 1,710,806,675 |
| （分配準備積立金） | 52,274,462 | 36,254,127 |
| 元本等合計 | 4,569,848,354 | 4,148,301,093 |
| 純資産の部合計 | 4,569,848,354 | 4,148,301,093 |
| 負債・純資産合計 | 4,721,051,448 | 4,360,472,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
