純資産
個別
- 2018年6月28日
- 94億5971万
- 2019年6月28日 -51.69%
- 45億6984万
個別
- 2018年6月28日
- 71億2914万
- 2019年6月28日 +27.3%
- 90億7512万
個別
- 2018年6月28日
- 6億7368万
- 2019年6月28日 +14.53%
- 7億7159万
個別
- 2018年6月28日
- 16億4173万
- 2019年6月28日 -20.81%
- 13億10万
個別
- 2018年6月28日
- 1606万
- 2019年6月28日 -32.08%
- 1091万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/09/19 9:12
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,025 28,005,123 単位型株式投資信託 178 1,004,188 追加型公社債投資信託 14 5,223,933 単位型公社債投資信託 426 1,725,132 合計 1,643 35,958,375 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/09/19 9:12
<各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の162*(税抜年10,000分の150)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。<信託財産の純資産総額> <委託会社> <販売会社> <受託会社> 500億円以下の部分 年10,000分の71.5 年10,000分の71.5 年10,000分の7 500億円超1,000億円以下の部分 年10,000分の72.5 年10,000分の71.5 年10,000分の6 1,000億円超の部分 年10,000分の73.5 年10,000分の71.5 年10,000分の5 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/09/19 9:12
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
◆各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)に関する留意点 - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2019/09/19 9:12
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資対象（連結）
- ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。2019/09/19 9:12
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #6 投資方針（連結）
- (ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)2019/09/19 9:12
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.
(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)委託先所在地 英国ロンドン市 米国ニューヨーク州ニューヨーク市 委託に係る費用 上記の委託を受けた者が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、各々、次の率を乗じて得た額とします。
- #7 投資状況（連結）
- 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)2019/09/19 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 31,623,981 0.74 合計(純資産総額) 4,255,043,588 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 188,258,200 4.42 アメリカ 1,944,670,669 45.70 カナダ 342,919,392 8.05 ブラジル 62,475,336 1.46 ドイツ 136,174,368 3.20 イタリア 21,742,851 0.51 フランス 154,441,652 3.62 オランダ 80,808,672 1.89 スペイン 71,150,479 1.67 オーストリア 22,338,516 0.52 イギリス 199,793,545 4.69 スイス 116,092,009 2.72 スウェーデン 26,177,885 0.61 オーストラリア 148,477,541 3.48 香港 387,877,763 9.11 シンガポール 91,332,486 2.14 インドネシア 37,906,713 0.89 韓国 50,171,556 1.17 台湾 45,979,500 1.08 インド 66,462,735 1.56 南アフリカ 28,167,739 0.66 小計 4,223,419,607 99.25 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 31,623,981 0.74 合計(純資産総額) 4,255,043,588 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 134,880,381 1.30 合計(純資産総額) 10,368,027,870 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 117,778,500 1.13 アメリカ 7,321,335,638 70.61 ドイツ 244,680,589 2.35 フランス 18,790,080 0.18 オランダ 721,443,464 6.95 韓国 132,661,828 1.27 台湾 1,676,457,390 16.16 小計 10,233,147,489 98.69 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 134,880,381 1.30 合計(純資産総額) 10,368,027,870 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/09/19 9:12
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/09/19 9:12- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/09/19 9:12
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/09/19 9:12
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)- #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/09/19 9:12
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #13 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/09/19 9:12
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #14 運用状況（連結）
以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。2019/09/19 9:12
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #15 附属明細表（連結）
e border="0">2019/09/19 9:12第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月28日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 三菱UFJフィナンシャル・グループ 124,400 512.00 63,692,800 三井住友フィナンシャルグループ 21,400 3,806.00 81,448,400 野村ホールディングス 20,900 379.40 7,929,460 第一生命ホールディングス 27,700 1,625.00 45,012,500 小計 銘柄数:4 198,083,160 組入時価比率:4.3% 4.4% 米ドル BANK OF AMERICA CORP 71,181 28.21 2,008,016.01 BB&T CORPORATION 11,000 48.18 529,980.00 CITIGROUP 22,446 68.15 1,529,694.90 FIFTH THIRD BANCORP 14,498 27.29 395,650.42 ICICI BANK LTD-SPON ADR 22,090 12.60 278,334.00 JPMORGAN CHASE & CO 24,389 108.84 2,654,498.76 SUNTRUST BKS INC. 6,600 61.51 405,966.00 WELLS FARGO CO 39,219 46.29 1,815,447.51 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 7,300 212.02 1,547,746.00 ALLSTATE CORP 2,000 100.14 200,280.00 AMERICAN INTL GROUP 17,400 53.05 923,070.00 AON PLC 1,500 192.57 288,855.00 CHUBB LTD 3,900 147.16 573,924.00 MARSH & MCLENNAN COS 8,900 99.33 884,037.00 METLIFE INC 4,990 49.15 245,258.50 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3,400 56.80 193,120.00 PROGRESSIVE CO 3,600 79.69 286,884.00 TRAVELERS COS INC/THE 5,489 149.20 818,958.80 SYNCHRONY FINANCIAL 11,900 34.29 408,051.00 BLACKROCK INC 1,400 464.48 650,272.00 CME GROUP INC 2,700 193.90 523,530.00 GOLDMAN SACHS GROUP 2,657 199.32 529,593.24 MOODYS CORP 1,700 195.33 332,061.00 S&P GLOBAL INC 2,100 226.99 476,679.00 SCHWAB(CHARLES)CORP 8,600 40.20 345,720.00 小計 銘柄数:25 18,845,627.14 (2,031,370,149) 組入時価比率:44.5% 45.0% カナダドル NATIONAL BANK OF CANADA 16,900 61.43 1,038,167.00 ROYAL BANK OF CANADA 7,958 103.46 823,334.68 TORONTO DOMINION BANK 23,144 76.12 1,761,721.28 MANULIFE FINANCIAL CORP 11,500 23.78 273,470.00 SUN LIFE FINANCIAL INC 10,205 54.00 551,070.00 小計 銘柄数:5 4,447,762.96 (366,184,324) 組入時価比率:8.0% 8.1% レアル BANCO BRADESCO SA - PREF 63,700 37.90 2,414,230.00 小計 銘柄数:1 2,414,230.00 (68,057,143) 組入時価比率:1.5% 1.5% ユーロ BANCO SANTANDER SA 87,590 4.03 353,513.24 BNP PARIBAS 13,361 41.44 553,746.64 CAIXABANK 119,132 2.48 296,400.41 ERSTE GROUP BANK AG 5,552 32.23 178,940.96 ING GROEP NV 68,400 10.18 696,722.40 INTESA SANPAOLO 115,999 1.87 217,915.72 SOCIETE GENERALE 11,430 21.99 251,345.70 ALLIANZ SE-REG 4,817 210.65 1,014,701.05 AXA 25,612 23.00 589,076.00 MUENCHENER RUECKVER AG-REG 688 220.80 151,910.40 小計 銘柄数:10 4,304,272.52 (527,230,340) 組入時価比率:11.5% 11.7% 英ポンド HSBC HOLDINGS PLC 50,803 6.54 332,658.04 LLOYDS BANKING GROUP PLC 732,766 0.56 416,650.74 AVIVA PLC 54,825 4.13 226,482.07 PRUDENTIAL PLC 40,229 16.95 682,082.69 小計 銘柄数:4 1,657,873.54 (226,415,789) 組入時価比率:5.0% 5.0% スイスフラン ZURICH INSURANCE GROUP AG 938 339.40 318,357.20 JULIUS BAER GROUP LTD 5,286 42.82 226,346.52 UBS GROUP AG 51,796 11.57 599,538.70 小計 銘柄数:3 1,144,242.42 (126,381,575) 組入時価比率:2.8% 2.8% スウェーデンクローナ SWEDBANK AB 18,127 139.40 2,526,903.80 小計 銘柄数:1 2,526,903.80 (29,362,622) 組入時価比率:0.6% 0.7% 豪ドル COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 14,404 83.00 1,195,532.00 WESTPAC BANKING CORP 32,539 28.14 915,647.46 小計 銘柄数:2 2,111,179.46 (159,372,937) 組入時価比率:3.5% 3.5% 香港ドル BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 124,000 30.70 3,806,800.00 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 778,000 6.68 5,197,040.00 IND & COMM BK OF CHINA-H 688,000 5.68 3,907,840.00 AIA GROUP LTD 121,200 84.20 10,205,040.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 80,500 94.05 7,571,025.00 小計 銘柄数:5 30,687,745.00 (423,184,003) 組入時価比率:9.3% 9.4% シンガポールドル DBS GROUP HLDGS 47,000 25.83 1,214,010.00 小計 銘柄数:1 1,214,010.00 (96,732,316) 組入時価比率:2.1% 2.1% ルピア BANK MANDIRI 632,200 8,000.00 5,057,600,000.00 小計 銘柄数:1 5,057,600,000.00 (38,943,520) 組入時価比率:0.9% 0.9% ウォン KB FINANCIAL GROUP INC 14,398 45,750.00 658,708,500.00 小計 銘柄数:1 658,708,500.00 (61,457,503) 組入時価比率:1.3% 1.4% 新台湾ドル FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 312,000 45.80 14,289,600.00 小計 銘柄数:1 14,289,600.00 (49,584,912) 組入時価比率:1.1% 1.1% インドルピー HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 20,323 2,195.45 44,618,130.35 小計 銘柄数:1 44,618,130.35 (70,050,464) 組入時価比率:1.5% 1.6% ランド SANLAM LIMITED 61,683 77.99 4,810,657.17 小計 銘柄数:1 4,810,657.17 (36,560,994) 組入時価比率:0.8% 0.8% 合計 4,508,971,751 (4,310,888,591)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年6月28日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/09/19 9:12
注記表(2019年 6月28日現在) 負債合計 751,406,900 純資産の部 元本等
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