有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,396,263,705	円
Ⅱ 負債総額	141,220,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,255,043,588	円
Ⅳ 発行済口数	2,724,247,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5619	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,690,741,833	円
Ⅱ 負債総額	322,713,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,368,027,870	円
Ⅳ 発行済口数	3,213,685,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2262	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	762,277,970	円
Ⅱ 負債総額	1,126,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,151,158	円
Ⅳ 発行済口数	646,897,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1766	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,440,262,925	円
Ⅱ 負債総額	2,613,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,437,649,605	円
Ⅳ 発行済口数	601,249,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3911	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,896,731	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,896,726	円
Ⅳ 発行済口数	10,897,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,539,752,497	円
Ⅱ 負債総額	100,795,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,438,957,483	円
Ⅳ 発行済口数	8,269,821,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円