有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,843,905,339	円
Ⅱ 負債総額	1,143,037,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,700,867,986	円
Ⅳ 発行済口数	10,991,666,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6104	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,130,792,766	円
Ⅱ 負債総額	94,710,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,036,081,803	円
Ⅳ 発行済口数	1,847,612,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7257	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,175,491,405	円
Ⅱ 負債総額	10,084,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,165,407,299	円
Ⅳ 発行済口数	1,005,007,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1596	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,369,636,207	円
Ⅱ 負債総額	4,914,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,364,721,371	円
Ⅳ 発行済口数	593,522,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2994	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,411,971	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,411,966	円
Ⅳ 発行済口数	10,409,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,669,624,016	円
Ⅱ 負債総額	915,528,028	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,754,095,988	円
Ⅳ 発行済口数	17,392,038,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円