有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,643,633,149	円
Ⅱ 負債総額	87,139,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,556,493,660	円
Ⅳ 発行済口数	2,114,124,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6823	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	501,971,724	円
Ⅱ 負債総額	16,120,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,851,221	円
Ⅳ 発行済口数	227,458,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1360	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	348,509,771	円
Ⅱ 負債総額	11,912,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	336,597,193	円
Ⅳ 発行済口数	274,191,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2276	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,657,014,464	円
Ⅱ 負債総額	2,946,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,654,067,734	円
Ⅳ 発行済口数	592,373,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7923	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,980,787	円
Ⅱ 負債総額	235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,980,552	円
Ⅳ 発行済口数	12,971,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,294,780,338	円
Ⅱ 負債総額	178,008,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,116,772,058	円
Ⅳ 発行済口数	21,670,344,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円