有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,206,746,935	円
Ⅱ 負債総額	129,670,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,077,076,693	円
Ⅳ 発行済口数	6,044,482,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6672	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,030,171,406	円
Ⅱ 負債総額	15,856,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,014,314,861	円
Ⅳ 発行済口数	2,480,675,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2307	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	776,600,901	円
Ⅱ 負債総額	2,116,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	774,484,827	円
Ⅳ 発行済口数	576,219,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3441	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,846,124,887	円
Ⅱ 負債総額	6,516,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,839,608,111	円
Ⅳ 発行済口数	761,263,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4165	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,916,480	円
Ⅱ 負債総額	25,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,891,474	円
Ⅳ 発行済口数	15,889,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,959,281,098	円
Ⅱ 負債総額	600,323,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,358,957,306	円
Ⅳ 発行済口数	14,068,413,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円