有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,814,844,431	円
Ⅱ 負債総額	8,975,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,805,869,323	円
Ⅳ 発行済口数	2,236,223,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2547	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,689,491,930	円
Ⅱ 負債総額	291,502,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,397,989,870	円
Ⅳ 発行済口数	4,565,594,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0297	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	759,362,610	円
Ⅱ 負債総額	36,574,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,787,825	円
Ⅳ 発行済口数	773,673,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9342	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	968,509,276	円
Ⅱ 負債総額	25,226,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	943,283,081	円
Ⅳ 発行済口数	363,371,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5959	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	138,169,377	円
Ⅱ 負債総額	13,597,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,571,916	円
Ⅳ 発行済口数	124,608,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,083,571,210	円
Ⅱ 負債総額	696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,083,570,514	円
Ⅳ 発行済口数	3,022,366,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円