有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,209,012,187	円
Ⅱ 負債総額	5,824,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,203,187,583	円
Ⅳ 発行済口数	1,850,322,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1907	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	364,476,940	円
Ⅱ 負債総額	464,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,012,014	円
Ⅳ 発行済口数	176,990,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0567	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	288,739,629	円
Ⅱ 負債総額	396,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,343,580	円
Ⅳ 発行済口数	283,796,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,136,737,865	円
Ⅱ 負債総額	1,552,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,135,185,177	円
Ⅳ 発行済口数	514,014,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2085	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,229,443	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,229,440	円
Ⅳ 発行済口数	10,223,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,722,285,618	円
Ⅱ 負債総額	7,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,722,277,842	円
Ⅳ 発行済口数	19,315,067,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円