有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,337,287,622	円
Ⅱ 負債総額	18,843,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,318,444,070	円
Ⅳ 発行済口数	1,655,566,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4004	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	737,335,531	円
Ⅱ 負債総額	119,609,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,725,961	円
Ⅳ 発行済口数	327,536,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8860	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	535,227,428	円
Ⅱ 負債総額	702,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	534,524,586	円
Ⅳ 発行済口数	384,748,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3893	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	850,899,517	円
Ⅱ 負債総額	1,209,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,690,384	円
Ⅳ 発行済口数	411,237,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0662	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,951,716	円
Ⅱ 負債総額	894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,950,822	円
Ⅳ 発行済口数	37,942,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,627,408,415	円
Ⅱ 負債総額	2,201,675,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,425,732,449	円
Ⅳ 発行済口数	8,261,242,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円