有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,068,181,602	円
Ⅱ 負債総額	22,426,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,045,755,437	円
Ⅳ 発行済口数	3,876,360,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8176	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,480,090,229	円
Ⅱ 負債総額	72,330,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,407,759,786	円
Ⅳ 発行済口数	4,860,866,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2556	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,401,227,916	円
Ⅱ 負債総額	29,497,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,371,730,315	円
Ⅳ 発行済口数	1,030,020,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3318	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	973,679,667	円
Ⅱ 負債総額	2,565,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,114,152	円
Ⅳ 発行済口数	312,031,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1122	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	162,163,439	円
Ⅱ 負債総額	50,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,113,263	円
Ⅳ 発行済口数	162,239,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,735,349,036	円
Ⅱ 負債総額	3,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,735,345,136	円
Ⅳ 発行済口数	9,544,089,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円