有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/01-2026/06/29)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,782,624,306	円
Ⅱ 負債総額	36,262,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,746,361,684	円
Ⅳ 発行済口数	4,886,510,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8363	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	880,823,594,853	円
Ⅱ 負債総額	9,751,294,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	871,072,300,086	円
Ⅳ 発行済口数	28,322,075,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	30.7559	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,214,390,627	円
Ⅱ 負債総額	124,948,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,089,441,685	円
Ⅳ 発行済口数	2,063,614,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9509	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,817,227,023	円
Ⅱ 負債総額	27,530,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,789,697,009	円
Ⅳ 発行済口数	1,727,933,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5081	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,451,889,089	円
Ⅱ 負債総額	2,857,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,449,031,923	円
Ⅳ 発行済口数	3,440,313,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,131,506,363	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,131,506,363	円
Ⅳ 発行済口数	8,862,838,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0303	円