有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/29-2024/06/28)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,575,844,893	円
Ⅱ 負債総額	214,770,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,361,074,834	円
Ⅳ 発行済口数	2,297,543,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7686	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	394,653,949,037	円
Ⅱ 負債総額	8,856,711,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,797,237,956	円
Ⅳ 発行済口数	26,431,797,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14.5960	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,731,496,952	円
Ⅱ 負債総額	10,040,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,721,456,816	円
Ⅳ 発行済口数	1,270,515,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1420	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,932,279,377	円
Ⅱ 負債総額	126,356,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,805,922,550	円
Ⅳ 発行済口数	3,077,309,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4864	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,173,562,969	円
Ⅱ 負債総額	104,519,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,069,043,307	円
Ⅳ 発行済口数	3,072,751,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,721,047,107	円
Ⅱ 負債総額	201,726,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,519,321,107	円
Ⅳ 発行済口数	5,412,711,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円