有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,906,162,374	円
Ⅱ 負債総額	274,541,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,631,621,310	円
Ⅳ 発行済口数	3,863,202,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9755	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	35,899,951,790	円
Ⅱ 負債総額	117,377,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,782,574,461	円
Ⅳ 発行済口数	5,519,102,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4834	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,952,442,007	円
Ⅱ 負債総額	12,587,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,939,854,303	円
Ⅳ 発行済口数	2,970,423,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6630	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,413,419,977	円
Ⅱ 負債総額	96,426,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,316,993,505	円
Ⅳ 発行済口数	623,751,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7146	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	440,241,557	円
Ⅱ 負債総額	30,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,211,108	円
Ⅳ 発行済口数	440,613,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,951,205,749	円
Ⅱ 負債総額	100,190,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,851,014,753	円
Ⅳ 発行済口数	7,697,891,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円