有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/29-2023/06/28)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,773,564,355	円
Ⅱ 負債総額	65,402,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,708,161,749	円
Ⅳ 発行済口数	2,086,932,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2560	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	87,514,285,195	円
Ⅱ 負債総額	224,277,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,290,007,429	円
Ⅳ 発行済口数	9,177,395,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.5114	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,154,437,150	円
Ⅱ 負債総額	32,049,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,122,387,366	円
Ⅳ 発行済口数	1,095,760,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9369	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,200,328,087	円
Ⅱ 負債総額	7,499,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,192,828,449	円
Ⅳ 発行済口数	1,073,133,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9071	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	369,780,416	円
Ⅱ 負債総額	34,698,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,082,072	円
Ⅳ 発行済口数	335,518,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9987	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,089,544,904	円
Ⅱ 負債総額	607,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,088,937,166	円
Ⅳ 発行済口数	4,010,348,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円