有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/29-2025/06/30)

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,370,374,558	円
Ⅱ 負債総額	179,821,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,190,552,879	円
Ⅳ 発行済口数	7,495,090,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2275	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	462,960,605,276	円
Ⅱ 負債総額	4,680,301,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,280,304,034	円
Ⅳ 発行済口数	24,423,108,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18.7642	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,423,846,254	円
Ⅱ 負債総額	14,955,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,408,890,645	円
Ⅳ 発行済口数	1,148,044,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0983	円

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,622,848,873	円
Ⅱ 負債総額	266,673,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,356,175,348	円
Ⅳ 発行済口数	2,710,937,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8201	円

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,365,189,471	円
Ⅱ 負債総額	73,500,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,291,688,535	円
Ⅳ 発行済口数	2,290,180,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,569,417,168	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,569,417,168	円
Ⅳ 発行済口数	4,465,339,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0233	円