純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/03/24 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	37,768,757
単位型株式投資信託	195	773,030
追加型公社債投資信託	14	6,313,919
単位型公社債投資信託	512	1,549,071
合計	1,712	46,404,778

2022/03/24 9:05

#3 投資状況（連結）

野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	375,929,458	3.97
合計(純資産総額)		9,447,376,283	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本326,992,5503.46アメリカ4,551,437,34848.17カナダ880,670,2549.32ブラジル48,852,0650.51ドイツ249,954,9102.64イタリア60,074,9060.63フランス348,501,1773.68オランダ108,857,3321.15スペイン62,040,4010.65オーストリア93,356,7370.98イギリス622,595,6596.59スイス208,125,0742.20スウェーデン152,461,9721.61オーストラリア235,249,1252.49香港629,434,6266.66シンガポール158,030,3951.67インドネシア56,216,1290.59韓国62,202,8940.65台湾66,006,0550.69インド107,265,8121.13南アフリカ43,121,4040.45小計9,071,446,82596.02現金・預金・その他資産(負債控除後)―375,929,4583.97合計(純資産総額)9,447,376,283100.00野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	720,834,560	2.06
合計(純資産総額)		34,959,146,738	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本903,045,0002.58アメリカ22,705,742,63464.94ドイツ686,520,1101.96オランダ2,998,593,3188.57韓国493,551,6481.41台湾6,450,859,46818.45小計34,238,312,17897.93現金・預金・その他資産(負債控除後)―720,834,5602.06合計(純資産総額)34,959,146,738100.00野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2022/03/24 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/03/24 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

2022/03/24 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2022/03/24 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年12月28日現在)
負債合計	200,463,747
純資産の部
元本等

注記表

2022/03/24 9:05