半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	326,992,550	3.46
	アメリカ	4,551,437,348	48.17
	カナダ	880,670,254	9.32
	ブラジル	48,852,065	0.51
	ドイツ	249,954,910	2.64
	イタリア	60,074,906	0.63
	フランス	348,501,177	3.68
	オランダ	108,857,332	1.15
	スペイン	62,040,401	0.65
	オーストリア	93,356,737	0.98
	イギリス	622,595,659	6.59
	スイス	208,125,074	2.20
	スウェーデン	152,461,972	1.61
	オーストラリア	235,249,125	2.49
	香港	629,434,626	6.66
	シンガポール	158,030,395	1.67
	インドネシア	56,216,129	0.59
	韓国	62,202,894	0.65
	台湾	66,006,055	0.69
	インド	107,265,812	1.13
	南アフリカ	43,121,404	0.45
	小計	9,071,446,825	96.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	375,929,458	3.97
合計(純資産総額)		9,447,376,283	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	903,045,000	2.58
	アメリカ	22,705,742,634	64.94
	ドイツ	686,520,110	1.96
	オランダ	2,998,593,318	8.57
	韓国	493,551,648	1.41
	台湾	6,450,859,468	18.45
	小計	34,238,312,178	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	720,834,560	2.06
合計(純資産総額)		34,959,146,738	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	123,239,890	7.70
	アメリカ	631,651,983	39.50
	カナダ	196,231,500	12.27
	ドイツ	49,140,818	3.07
	イタリア	48,814,488	3.05
	フランス	41,824,793	2.61
	ベルギー	22,005,432	1.37
	アイルランド	39,894,983	2.49
	イギリス	179,041,637	11.19
	オーストラリア	77,634,257	4.85
	インドネシア	6,893,727	0.43
	韓国	64,076,413	4.00
	南アフリカ	9,016,197	0.56
	小計	1,489,466,118	93.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,590,481	6.85
合計(純資産総額)		1,599,056,599	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,555,900	2.03
	アメリカ	740,416,342	77.19
	ドイツ	20,757,142	2.16
	フランス	15,996,161	1.66
	イギリス	55,300,895	5.76
	スイス	60,987,463	6.35
	デンマーク	26,655,399	2.77
	小計	939,669,302	97.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,497,489	2.03
合計(純資産総額)		959,166,791	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	331,138,207	96.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,429,623	3.61
合計(純資産総額)		343,567,830	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,502,003,977	17.69
特殊債券	日本	2,542,911,932	29.95
社債券	日本	802,449,220	9.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,641,484,402	42.89
合計(純資産総額)		8,488,849,531	100.00