有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	118,540,640	5.38
	アメリカ	952,861,915	43.24
	カナダ	155,358,344	7.05
	ブラジル	45,909,721	2.08
	ドイツ	55,408,775	2.51
	フランス	77,177,913	3.50
	オランダ	55,213,046	2.50
	スペイン	8,242,409	0.37
	オーストリア	15,778,915	0.71
	イギリス	138,444,358	6.28
	スイス	50,807,157	2.30
	スウェーデン	62,054,444	2.81
	トルコ	15,264,889	0.69
	オーストラリア	125,171,765	5.68
	香港	167,115,860	7.58
	シンガポール	25,788,008	1.17
	マレーシア	8,750,567	0.39
	インドネシア	13,170,400	0.59
	韓国	14,301,817	0.64
	台湾	15,948,572	0.72
	インド	19,629,314	0.89
	南アフリカ	8,053,802	0.36
	小計	2,148,992,631	97.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,194,952	2.45
合計(純資産総額)		2,203,187,583	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,029,000	2.48
	アメリカ	241,204,662	66.26
	ドイツ	9,276,450	2.54
	フランス	3,776,986	1.03
	オランダ	15,999,474	4.39
	イギリス	10,415,765	2.86
	香港	3,152,332	0.86
	韓国	11,775,613	3.23
	台湾	55,639,724	15.28
	小計	360,270,006	98.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,742,008	1.02
合計(純資産総額)		364,012,014	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,574,140	7.82
	アメリカ	137,765,959	47.77
	カナダ	38,238,166	13.26
	ブラジル	379,146	0.13
	ドイツ	10,684,864	3.70
	イタリア	8,641,307	2.99
	フランス	11,208,447	3.88
	ベルギー	2,644,650	0.91
	アイルランド	2,036,255	0.70
	イギリス	24,976,916	8.66
	スイス	7,389,459	2.56
	オーストラリア	7,833,956	2.71
	香港	2,253,338	0.78
	インドネシア	1,307,200	0.45
	南アフリカ	3,165,462	1.09
	小計	281,099,265	97.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,244,315	2.51
合計(純資産総額)		288,343,580	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	36,008,350	3.17
	アメリカ	805,872,096	70.99
	カナダ	2,176,231	0.19
	ドイツ	28,195,064	2.48
	フランス	18,196,045	1.60
	イギリス	112,406,461	9.90
	スイス	86,828,713	7.64
	デンマーク	29,834,203	2.62
	小計	1,119,517,163	98.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,668,014	1.38
合計(純資産総額)		1,135,185,177	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,208,069	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,371	0.20
合計(純資産総額)		10,229,440	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,405,638,131	12.19
特殊債券	日本	8,923,457,675	45.24
社債券	日本	1,502,200,053	7.61
コマーシャルペーパー	日本	1,199,980,051	6.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,691,001,932	28.85
合計(純資産総額)		19,722,277,842	100.00