有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	216,612,780	6.09
	アメリカ	1,438,467,338	40.44
	カナダ	203,580,269	5.72
	ブラジル	47,846,837	1.34
	ドイツ	87,514,469	2.46
	フランス	175,909,262	4.94
	オランダ	94,912,911	2.66
	スペイン	20,593,618	0.57
	オーストリア	21,309,552	0.59
	イギリス	343,995,508	9.67
	スイス	166,454,750	4.68
	スウェーデン	65,980,828	1.85
	ノルウェー	16,751,722	0.47
	トルコ	18,164,251	0.51
	オーストラリア	154,028,624	4.33
	香港	212,149,120	5.96
	シンガポール	22,451,296	0.63
	マレーシア	14,837,923	0.41
	タイ	12,046,125	0.33
	インドネシア	19,355,276	0.54
	韓国	32,846,290	0.92
	台湾	23,419,656	0.65
	インド	28,785,755	0.80
	南アフリカ	10,341,434	0.29
	小計	3,448,355,594	96.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,138,066	3.04
合計(純資産総額)		3,556,493,660	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,472,800	1.12
	アメリカ	311,915,129	64.19
	ドイツ	5,353,176	1.10
	フランス	2,745,351	0.56
	オランダ	19,429,164	3.99
	イギリス	12,866,408	2.64
	韓国	15,549,564	3.20
	台湾	87,189,801	17.94
	小計	460,521,393	94.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,329,828	5.21
合計(純資産総額)		485,851,221	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,871,600	5.90
	アメリカ	161,626,842	48.01
	カナダ	43,305,951	12.86
	ブラジル	423,999	0.12
	ドイツ	6,790,947	2.01
	イタリア	11,797,663	3.50
	フランス	15,914,955	4.72
	ベルギー	5,759,151	1.71
	アイルランド	2,172,353	0.64
	イギリス	37,765,724	11.21
	スイス	7,989,188	2.37
	オーストラリア	11,797,249	3.50
	香港	2,865,120	0.85
	インドネシア	1,767,000	0.52
	南アフリカ	1,081,668	0.32
	小計	330,929,410	98.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,667,783	1.68
合計(純資産総額)		336,597,193	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	40,505,900	2.44
	アメリカ	1,108,252,597	67.00
	ドイツ	74,313,222	4.49
	フランス	33,831,035	2.04
	イギリス	135,205,166	8.17
	スイス	159,246,525	9.62
	スウェーデン	18,934,093	1.14
	デンマーク	36,725,020	2.22
	小計	1,607,013,558	97.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,054,176	2.84
合計(純資産総額)		1,654,067,734	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,953,749	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,803	0.20
合計(純資産総額)		12,980,552	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,740,016,069	7.86
地方債証券	日本	1,207,243,967	5.45
特殊債券	日本	6,068,998,214	27.44
社債券	日本	1,207,671,590	5.46
コマーシャルペーパー	日本	2,399,166,010	10.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,493,676,208	42.92
合計(純資産総額)		22,116,772,058	100.00