有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	150,998,550	6.51
	アメリカ	885,780,862	38.20
	カナダ	161,978,322	6.98
	ブラジル	37,463,991	1.61
	ドイツ	72,097,251	3.10
	フランス	123,397,066	5.32
	オランダ	43,017,282	1.85
	スペイン	37,483,006	1.61
	オーストリア	17,520,713	0.75
	イギリス	195,152,346	8.41
	スイス	106,515,734	4.59
	スウェーデン	22,786,308	0.98
	ノルウェー	29,628,451	1.27
	トルコ	15,865,109	0.68
	オーストラリア	149,926,984	6.46
	香港	120,970,779	5.21
	シンガポール	25,397,156	1.09
	マレーシア	16,607,448	0.71
	タイ	13,841,520	0.59
	インドネシア	13,683,750	0.59
	韓国	32,159,799	1.38
	台湾	14,002,632	0.60
	インド	19,435,497	0.83
	小計	2,305,710,556	99.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,733,514	0.54
合計(純資産総額)		2,318,444,070	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,137,000	0.66
	アメリカ	294,510,450	47.67
	ドイツ	8,793,218	1.42
	フランス	10,829,044	1.75
	オランダ	24,359,556	3.94
	イギリス	15,984,099	2.58
	韓国	112,408,747	18.19
	台湾	107,669,415	17.42
	小計	578,691,529	93.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,034,432	6.31
合計(純資産総額)		617,725,961	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,622,300	2.54
	アメリカ	248,965,525	46.57
	カナダ	68,210,244	12.76
	ブラジル	2,066,865	0.38
	ドイツ	15,736,356	2.94
	イタリア	19,233,402	3.59
	フランス	23,254,621	4.35
	オランダ	2,383,391	0.44
	ベルギー	6,086,587	1.13
	アイルランド	2,950,615	0.55
	イギリス	60,929,541	11.39
	スイス	14,778,105	2.76
	ノルウェー	2,725,837	0.50
	オーストラリア	20,230,068	3.78
	香港	8,710,693	1.62
	インドネシア	2,109,522	0.39
	小計	511,993,672	95.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,530,914	4.21
合計(純資産総額)		534,524,586	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,924,000	3.16
	アメリカ	548,253,056	64.52
	ドイツ	36,923,944	4.34
	フランス	45,857,073	5.39
	イギリス	48,419,975	5.69
	スイス	118,351,487	13.92
	デンマーク	13,281,252	1.56
	小計	838,010,787	98.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,679,597	1.37
合計(純資産総額)		849,690,384	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,869,409	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,413	0.21
合計(純資産総額)		37,950,822	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,225,006,352	38.27
特殊債券	日本	2,297,366,165	27.26
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	4.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,503,492,842	29.71
合計(純資産総額)		8,425,732,449	100.00