半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/29-2024/06/28)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	186,497,880	4.45
	アメリカ	2,500,230,484	59.68
	カナダ	227,117,098	5.42
	ブラジル	40,467,003	0.96
	ドイツ	194,337,043	4.63
	イタリア	71,298,943	1.70
	フランス	94,947,285	2.26
	オランダ	82,348,838	1.96
	イギリス	176,004,294	4.20
	スイス	44,464,146	1.06
	ノルウェー	78,549,064	1.87
	オーストラリア	103,163,161	2.46
	香港	98,541,027	2.35
	シンガポール	64,853,773	1.54
	インドネシア	54,661,846	1.30
	インド	91,281,666	2.17
	小計	4,108,763,551	98.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,545,848	1.92
合計(純資産総額)		4,189,309,399	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,419,389,000	2.63
	アメリカ	134,556,859,740	80.20
	ドイツ	63,609,895	0.03
	オランダ	12,718,609,517	7.58
	韓国	649,783,405	0.38
	台湾	11,738,887,952	6.99
	小計	164,147,139,509	97.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,623,758,970	2.15
合計(純資産総額)		167,770,898,479	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	139,793,180	6.72
	アメリカ	1,002,149,731	48.17
	カナダ	224,231,129	10.77
	ドイツ	48,367,174	2.32
	イタリア	51,369,518	2.46
	フランス	35,827,764	1.72
	イギリス	183,148,599	8.80
	スイス	77,464,804	3.72
	オーストラリア	181,703,362	8.73
	インドネシア	8,270,832	0.39
	韓国	12,200,552	0.58
	南アフリカ	70,179,896	3.37
	小計	2,034,706,541	97.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,410,094	2.18
合計(純資産総額)		2,080,116,635	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	108,656,300	2.56
	アメリカ	3,164,235,059	74.81
	フランス	92,371,061	2.18
	イギリス	173,212,337	4.09
	スイス	286,859,542	6.78
	デンマーク	281,725,103	6.66
	小計	4,107,059,402	97.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,367,342	2.89
合計(純資産総額)		4,229,426,744	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,828,218,133	97.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,869,630	2.39
合計(純資産総額)		1,873,087,763	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,009,175	0.50
特殊債券	日本	139,217,922	3.51
社債券	日本	10,006,795	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,794,132,835	95.73
合計(純資産総額)		3,963,366,727	100.00