半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	95,625,330	5.61
	アメリカ	688,930,423	40.43
	カナダ	103,488,298	6.07
	ブラジル	32,011,280	1.87
	ドイツ	47,750,164	2.80
	フランス	97,419,580	5.71
	オランダ	37,099,464	2.17
	オーストリア	6,305,518	0.37
	イギリス	136,479,775	8.01
	スイス	66,027,742	3.87
	スウェーデン	25,787,595	1.51
	ノルウェー	9,394,134	0.55
	トルコ	12,995,113	0.76
	オーストラリア	98,808,528	5.79
	香港	110,417,930	6.48
	シンガポール	10,473,012	0.61
	マレーシア	8,579,773	0.50
	タイ	14,593,425	0.85
	インドネシア	13,814,781	0.81
	韓国	14,565,096	0.85
	台湾	11,689,125	0.68
	インド	15,990,694	0.93
	小計	1,658,246,780	97.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,539,602	2.67
合計(純資産総額)		1,703,786,382	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,060,000	0.54
	アメリカ	352,621,262	62.72
	ドイツ	4,132,461	0.73
	フランス	9,075,997	1.61
	オランダ	20,179,458	3.58
	イギリス	17,299,567	3.07
	韓国	23,753,088	4.22
	台湾	120,178,125	21.37
	小計	550,299,958	97.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,854,393	2.10
合計(純資産総額)		562,154,351	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,827,400	3.20
	アメリカ	204,707,321	47.40
	カナダ	51,974,013	12.03
	ブラジル	588,020	0.13
	ドイツ	14,240,915	3.29
	イタリア	14,395,562	3.33
	フランス	23,081,347	5.34
	オランダ	2,105,386	0.48
	ベルギー	6,183,953	1.43
	アイルランド	1,712,347	0.39
	イギリス	47,729,062	11.05
	スイス	10,480,034	2.42
	ノルウェー	1,777,153	0.41
	オーストラリア	14,027,823	3.24
	香港	1,711,050	0.39
	インドネシア	2,064,468	0.47
	小計	410,605,854	95.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,259,853	4.92
合計(純資産総額)		431,865,707	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	38,895,200	3.83
	アメリカ	663,291,177	65.42
	ドイツ	47,042,300	4.64
	フランス	34,558,696	3.40
	イギリス	87,277,642	8.60
	スイス	96,901,605	9.55
	スウェーデン	17,354,674	1.71
	デンマーク	20,053,962	1.97
	小計	1,005,375,256	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,412,073	0.82
合計(純資産総額)		1,013,787,329	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,131,008	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,669	0.22
合計(純資産総額)		34,207,677	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,379,553,901	29.26
特殊債券	日本	3,493,297,064	23.34
社債券	日本	600,804,925	4.01
コマーシャルペーパー	日本	1,999,263,272	13.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,493,643,820	30.02
合計(純資産総額)		14,966,562,982	100.00