有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	954,542,480	5.39
	アメリカ	7,282,576,731	41.14
	カナダ	1,368,479,905	7.73
	メキシコ	82,298,894	0.46
	ブラジル	225,996,231	1.27
	ドイツ	640,353,802	3.61
	イタリア	75,091,761	0.42
	フランス	837,412,726	4.73
	オランダ	449,198,129	2.53
	スペイン	298,920,758	1.68
	オーストリア	205,261,037	1.15
	イギリス	1,169,410,602	6.60
	スイス	528,375,068	2.98
	スウェーデン	453,425,332	2.56
	ノルウェー	71,234,486	0.40
	オーストラリア	900,496,112	5.08
	香港	1,242,462,698	7.01
	シンガポール	204,333,739	1.15
	インドネシア	77,919,673	0.44
	韓国	128,849,457	0.72
	台湾	141,629,125	0.80
	インド	156,474,376	0.88
	南アフリカ	75,269,514	0.42
	小計	17,570,012,636	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	130,855,350	0.73
合計(純資産総額)		17,700,867,986	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	165,095,000	3.27
	アメリカ	3,357,482,451	66.66
	ドイツ	180,819,239	3.59
	フランス	58,633,974	1.16
	オランダ	199,108,165	3.95
	韓国	144,998,408	2.87
	台湾	868,933,218	17.25
	小計	4,975,070,455	98.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,011,348	1.21
合計(純資産総額)		5,036,081,803	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	92,593,540	7.94
	アメリカ	510,761,349	43.82
	カナダ	151,825,806	13.02
	ブラジル	1,799,689	0.15
	ドイツ	66,357,734	5.69
	イタリア	49,142,774	4.21
	フランス	39,682,624	3.40
	ベルギー	3,089,352	0.26
	アイルランド	7,490,542	0.64
	イギリス	124,253,758	10.66
	ノルウェー	15,399,920	1.32
	オーストラリア	65,201,793	5.59
	香港	5,844,097	0.50
	インドネシア	1,391,702	0.11
	南アフリカ	5,981,412	0.51
	小計	1,140,816,092	97.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,591,207	2.11
合計(純資産総額)		1,165,407,299	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	39,126,100	2.86
	アメリカ	1,015,408,134	74.40
	ドイツ	23,207,013	1.70
	フランス	22,436,242	1.64
	イギリス	89,538,177	6.56
	スイス	112,383,829	8.23
	デンマーク	55,006,283	4.03
	小計	1,357,105,778	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,615,593	0.55
合計(純資産総額)		1,364,721,371	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,390,714	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,252	0.20
合計(純資産総額)		10,411,966	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,572,781,200	20.12
特殊債券	日本	3,699,345,452	20.83
社債券	日本	3,395,432,694	19.12
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,186,543,374	34.84
合計(純資産総額)		17,754,095,988	100.00