半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	167,678,820	4.08
	アメリカ	1,886,194,126	45.99
	カナダ	344,610,836	8.40
	ブラジル	62,572,038	1.52
	ドイツ	120,233,035	2.93
	イタリア	20,305,112	0.49
	フランス	124,582,970	3.03
	オランダ	71,139,178	1.73
	スペイン	59,065,786	1.44
	オーストリア	28,891,861	0.70
	イギリス	213,628,463	5.20
	スイス	138,875,080	3.38
	スウェーデン	21,784,494	0.53
	オーストラリア	74,371,892	1.81
	香港	344,211,589	8.39
	シンガポール	76,362,291	1.86
	インドネシア	37,411,560	0.91
	韓国	38,661,664	0.94
	台湾	41,148,000	1.00
	インド	63,109,407	1.53
	南アフリカ	27,050,484	0.65
	小計	3,961,888,686	96.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	139,235,415	3.39
合計(純資産総額)		4,101,124,101	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	355,250,000	1.79
	アメリカ	13,181,192,505	66.51
	ドイツ	501,005,951	2.52
	オランダ	1,619,637,997	8.17
	韓国	467,231,220	2.35
	台湾	3,089,604,554	15.59
	小計	19,213,922,227	96.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	603,614,402	3.04
合計(純資産総額)		19,817,536,629	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	57,871,330	7.42
	アメリカ	297,568,191	38.17
	カナダ	107,726,386	13.82
	ドイツ	25,089,301	3.21
	イタリア	20,972,255	2.69
	フランス	15,117,379	1.93
	ベルギー	17,214,479	2.20
	アイルランド	22,726,393	2.91
	イギリス	116,438,395	14.93
	オーストラリア	42,074,493	5.39
	香港	9,961,380	1.27
	韓国	8,167,980	1.04
	南アフリカ	7,906,117	1.01
	小計	748,834,079	96.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,590,903	3.92
合計(純資産総額)		779,424,982	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,928,600	2.37
	アメリカ	536,163,872	75.11
	ドイツ	14,559,307	2.03
	フランス	19,447,987	2.72
	イギリス	30,627,173	4.29
	スイス	56,750,915	7.95
	デンマーク	21,205,549	2.97
	小計	695,683,403	97.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,123,048	2.53
合計(純資産総額)		713,806,451	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	116,475,649	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	233,729	0.20
合計(純資産総額)		116,709,378	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,912,683,094	23.82
特殊債券	日本	1,290,292,838	16.07
社債券	日本	710,764,430	8.85
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,613,485,506	45.01
合計(純資産総額)		8,027,222,128	100.00