半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月29日-平成28年12月28日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	986,742,530	6.00
	アメリカ	6,854,036,847	41.72
	カナダ	1,249,589,767	7.60
	メキシコ	49,882,133	0.30
	ブラジル	193,473,051	1.17
	ドイツ	493,715,724	3.00
	イタリア	50,458,008	0.30
	フランス	725,125,769	4.41
	オランダ	391,981,777	2.38
	スペイン	227,709,381	1.38
	オーストリア	161,036,202	0.98
	イギリス	1,060,108,991	6.45
	スイス	457,981,559	2.78
	スウェーデン	419,808,162	2.55
	ノルウェー	56,128,282	0.34
	トルコ	14,994,078	0.09
	オーストラリア	807,093,958	4.91
	香港	1,051,837,679	6.40
	シンガポール	159,713,704	0.97
	マレーシア	54,448,020	0.33
	インドネシア	62,271,956	0.37
	韓国	93,559,245	0.56
	台湾	132,615,516	0.80
	インド	111,268,443	0.67
	南アフリカ	57,766,616	0.35
	小計	15,923,347,398	96.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	502,327,912	3.05
合計(純資産総額)		16,425,675,310	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	40,985,000	2.79
	アメリカ	1,013,748,981	69.20
	ドイツ	40,993,639	2.79
	オランダ	37,008,347	2.52
	香港	6,931,575	0.47
	韓国	43,036,871	2.93
	台湾	204,026,502	13.92
	小計	1,386,730,915	94.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	78,145,288	5.33
合計(純資産総額)		1,464,876,203	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	49,177,300	5.77
	アメリカ	406,267,184	47.72
	カナダ	111,643,357	13.11
	ブラジル	1,772,825	0.20
	ドイツ	43,539,103	5.11
	イタリア	24,892,167	2.92
	フランス	36,346,570	4.26
	ベルギー	2,257,245	0.26
	アイルランド	7,749,714	0.91
	イギリス	77,331,253	9.08
	スイス	9,648,253	1.13
	ノルウェー	16,875,828	1.98
	オーストラリア	38,708,639	4.54
	香港	4,731,808	0.55
	インドネシア	1,281,906	0.15
	南アフリカ	2,388,977	0.28
	小計	834,612,129	98.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,602,859	1.95
合計(純資産総額)		851,214,988	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,691,550	2.70
	アメリカ	1,010,533,492	72.40
	ドイツ	30,369,860	2.17
	フランス	18,794,129	1.34
	イギリス	106,019,848	7.59
	スイス	112,050,805	8.02
	デンマーク	47,044,498	3.37
	小計	1,362,504,182	97.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,184,993	2.37
合計(純資産総額)		1,395,689,175	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,042,854	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,936	0.20
合計(純資産総額)		12,067,790	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	652,987,530	3.30
特殊債券	日本	5,964,826,041	30.17
社債券	日本	3,206,974,062	16.22
コマーシャルペーパー	日本	999,992,519	5.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,939,741,059	45.23
合計(純資産総額)		19,764,521,211	100.00