半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/29-2023/06/28)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	242,905,400	4.07
	アメリカ	2,923,288,734	49.06
	カナダ	444,365,141	7.45
	ブラジル	33,654,908	0.56
	ドイツ	243,030,866	4.07
	フランス	172,792,491	2.90
	オランダ	99,358,640	1.66
	イギリス	312,292,667	5.24
	スイス	162,791,830	2.73
	スウェーデン	61,322,360	1.02
	ノルウェー	50,707,166	0.85
	オーストラリア	221,805,677	3.72
	香港	517,073,742	8.67
	シンガポール	122,576,285	2.05
	インドネシア	57,047,875	0.95
	韓国	54,022,703	0.90
	インド	105,916,400	1.77
	小計	5,824,952,885	97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	132,887,370	2.23
合計(純資産総額)		5,957,840,255	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	745,305,000	2.01
	アメリカ	23,815,180,958	64.24
	ドイツ	914,377,603	2.46
	オランダ	4,295,080,991	11.58
	韓国	411,866,332	1.11
	台湾	5,703,425,437	15.38
	小計	35,885,236,321	96.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,185,098,094	3.19
合計(純資産総額)		37,070,334,415	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	191,152,060	7.07
	アメリカ	1,220,340,976	45.19
	カナダ	280,562,668	10.39
	ドイツ	68,581,236	2.54
	イタリア	68,140,599	2.52
	フランス	32,878,250	1.21
	アイルランド	35,600,003	1.31
	イギリス	218,615,617	8.09
	スイス	50,716,853	1.87
	オーストラリア	299,005,421	11.07
	インドネシア	31,383,773	1.16
	韓国	49,578,312	1.83
	南アフリカ	119,042,650	4.40
	小計	2,665,598,418	98.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,397,725	1.27
合計(純資産総額)		2,699,996,143	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	56,609,400	1.36
	アメリカ	3,196,219,891	76.84
	フランス	88,199,355	2.12
	イギリス	205,726,355	4.94
	スイス	258,382,347	6.21
	デンマーク	193,951,857	4.66
	小計	3,999,089,205	96.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	160,056,192	3.84
合計(純資産総額)		4,159,145,397	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	560,679,926	97.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,347,371	2.49
合計(純資産総額)		575,027,297	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	400,389,823	8.27
特殊債券	日本	393,397,912	8.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,042,438,029	83.58
合計(純資産総額)		4,836,225,764	100.00