半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/29-2025/06/30)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	995,413,750	3.88
	アメリカ	15,086,205,942	58.93
	カナダ	622,910,380	2.43
	ドイツ	1,644,409,343	6.42
	イタリア	639,182,338	2.49
	フランス	817,532,631	3.19
	オランダ	269,389,862	1.05
	スペイン	197,415,525	0.77
	イギリス	1,447,493,411	5.65
	ノルウェー	273,419,680	1.06
	オーストラリア	496,228,946	1.93
	香港	539,512,292	2.10
	シンガポール	277,474,966	1.08
	インドネシア	283,279,882	1.10
	韓国	162,646,817	0.63
	台湾	170,023,755	0.66
	インド	532,469,297	2.07
	小計	24,455,008,817	95.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,144,490,554	4.47
合計(純資産総額)		25,599,499,371	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	96,958,500	0.02
	アメリカ	291,145,594,147	68.88
	ドイツ	58,575,450	0.01
	オランダ	39,972,514,058	9.45
	韓国	5,152,193,155	1.21
	台湾	81,023,672,877	19.16
	小計	417,449,508,187	98.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,216,131,848	1.23
合計(純資産総額)		422,665,640,035	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	141,335,430	5.32
	アメリカ	1,397,048,290	52.63
	カナダ	155,033,036	5.84
	ドイツ	80,044,425	3.01
	イタリア	53,837,975	2.02
	フランス	55,819,732	2.10
	オランダ	54,362,579	2.04
	スイス	15,807,769	0.59
	イギリス	265,976,363	10.02
	スイス	103,968,153	3.91
	オーストラリア	118,212,670	4.45
	南アフリカ	126,729,970	4.77
	小計	2,568,176,392	96.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	86,060,547	3.24
合計(純資産総額)		2,654,236,939	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	258,585,600	1.80
	アメリカ	10,456,123,036	73.17
	フランス	832,212,867	5.82
	イギリス	650,092,002	4.54
	スイス	871,850,623	6.10
	デンマーク	825,595,446	5.77
	オーストラリア	263,009,758	1.84
	小計	14,157,469,332	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	131,347,597	0.91
合計(純資産総額)		14,288,816,929	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,690,616,373	97.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,907,204	2.88
合計(純資産総額)		2,770,523,577	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,619,195,424	100.00
合計(純資産総額)		4,619,195,424	100.00