有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)

(1)【投資状況】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	529,653,770	5.25
	アメリカ	4,510,892,615	44.76
	カナダ	698,887,265	6.93
	ブラジル	159,464,150	1.58
	ドイツ	263,364,443	2.61
	イタリア	78,843,530	0.78
	フランス	431,975,446	4.28
	オランダ	219,819,821	2.18
	スペイン	223,713,684	2.22
	オーストリア	61,107,943	0.60
	イギリス	529,026,866	5.24
	スイス	280,252,590	2.78
	スウェーデン	227,992,007	2.26
	オーストラリア	364,435,280	3.61
	香港	716,745,570	7.11
	シンガポール	159,500,020	1.58
	インドネシア	86,269,645	0.85
	韓国	102,752,879	1.01
	台湾	68,789,952	0.68
	インド	124,205,755	1.23
	南アフリカ	64,556,351	0.64
	小計	9,902,249,582	98.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	174,827,111	1.73
合計(純資産総額)		10,077,076,693	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	136,000,500	1.69
	アメリカ	5,408,395,038	67.48
	ドイツ	292,293,482	3.64
	フランス	39,758,749	0.49
	オランダ	511,220,655	6.37
	スイス	81,264,720	1.01
	韓国	137,817,109	1.71
	台湾	1,205,006,832	15.03
	小計	7,811,757,085	97.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	202,557,776	2.52
合計(純資産総額)		8,014,314,861	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	61,520,890	7.94
	アメリカ	311,097,480	40.16
	カナダ	87,756,804	11.33
	ブラジル	1,747,239	0.22
	ドイツ	53,338,133	6.88
	イタリア	33,468,369	4.32
	フランス	16,566,738	2.13
	ベルギー	2,285,383	0.29
	アイルランド	3,788,229	0.48
	イギリス	110,458,215	14.26
	ノルウェー	4,957,286	0.64
	オーストラリア	39,060,171	5.04
	香港	4,340,838	0.56
	韓国	7,737,654	0.99
	南アフリカ	2,395,713	0.30
	小計	740,519,142	95.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,965,685	4.38
合計(純資産総額)		774,484,827	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	43,984,750	2.39
	アメリカ	1,330,551,186	72.32
	ドイツ	35,304,876	1.91
	フランス	26,567,014	1.44
	イギリス	121,699,880	6.61
	スイス	141,170,111	7.67
	デンマーク	76,689,295	4.16
	小計	1,775,967,112	96.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,640,999	3.45
合計(純資産総額)		1,839,608,111	100.00

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,859,428	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,046	0.20
合計(純資産総額)		15,891,474	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	370,662,102	2.58
特殊債券	日本	3,084,588,752	21.48
社債券	日本	1,606,613,650	11.18
コマーシャルペーパー	日本	3,399,994,713	23.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,897,098,089	41.06
合計(純資産総額)		14,358,957,306	100.00